大成货币:收益支付公告

     大成金融市场安全覆盖基金进项工资公报

     大成金融市场安全覆盖基金(以下省略“本基金”)基金和约已于2005年6月3日正式见效,按照《大成金融市场安全覆盖基金基金和约》、《大成金融市场安全覆盖基金得到补偿阐明书》的商定,本基金饲养员大成基金指导股份有限公司定于2010年2月26日对本基金2010年1月29日至2010年2月25日的累计进项举行集合工资并结转为基金共有,具体的内容列举如下::

     一、支出工资表

     本基金饲养员定于2010年2月26日将覆盖者所欺骗的自2010年1月29日至2010年2月25日的累计进项举行集合工资,并按照教派O必然发生的替换为基金共有。,缺勤现钞工资。。

     计算覆盖者累计进项的符号列举如下:

     覆盖者积聚进项=人名覆盖者的每日支出(即,覆盖)

     覆盖者日进项=覆盖者当天进项分派前所持有些人基金共有*当天基金进项/当天基金资产总共有(按截位法保存到分)

     二、进项工资工夫

     1、进项工资日:2010年2月26日

     2、支出结转基金共有日:2010年2月26日

     3、进项的进项是赎救开端日期。:2010年3月1日

     三、支出报应人

     进项工资日的前一平日在大成基金指导股份有限公司注销在册的本基金完整的基金共有持有人。

     四、进项工资法

     基金的支出被假说为支出再覆盖。,覆盖者进项的共有将直接的记入其基金ACC。,查询和赎救可于2010年3月1日起举行。。

     五、税务费阐明

     1。据宝藏、国家税务总局《下去开路式安全覆盖基金关心赋税收入成绩的圆形的》(财税字[2002]128 号),覆盖者(包罗个人和机构覆盖者)的进项,不征收个人所得税和企业所得税。;

     2。基金的支出分派不含股息和再覆盖。。

     六、迹象

     1.按照奇纳证监会《下去金融市场基金覆盖等相干成绩的圆形的》(证监基金字[2005]41号)第十款的规则“当天申购的基金共有自下一平日起拿基金的分派权利;当天赎救的基金共有不拿发行权。覆盖者于2010年2月26日申购或替换转到的大成金融市场基金的基金共有将于下一平日(即2010年3月1日)起消受本基金的分派权利;2010年2月26日赎救或替换转出的大成金融市场基金的基金共有将于下一平日(即2010年3月1日)起不消受本基金的分派权利;

     2。即使覆盖者在2010年2月25日完整赎救基金共有,基金将必然发生的计算其累计进项。,连同赎救报应的现钞。;

     3.本基金覆盖者的累计进项定于每月杪基本原理每一平日集合工资并按元的共有面值必然发生的转为基金共有。

     七、辅导办法

     1、大成基金指导股份有限公司网站:。

     2、大成基金指导股份有限公司:

     400—88—55 58(收费)

     3.大成基金指导股份有限公司直销点阵点及本基金各代销机构的相干点阵点(详见本基金校正得到补偿阐明书及相干公报)

     本公报。

     大成基金指导股份有限公司

     2010年2月24日

    

(总编辑) CMS系统指导员

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