华安国企改革主题灵活配置混合:基金份额发售公告

华安国企改造运动的灵活的使展开混合型保密的覆盖基金

基金百货商店占有率公报

要紧暗示

1、华安国企改造运动的灵活的使展开混合型保密的覆盖基金(以下约分“本基金”)

推销的曾经收到。 2015 年 5 月 28 日奇纳河证监会《下去准许华安国企改造运动的灵活的使展开

混合型保密的覆盖基金招收的批》(证监鼓励[2015] 1057 招收)。奇纳河证监

基金的招收否定表示奇纳河证监会将发现一任一某一本质。、

使显得吸引人或干杯。

2、这样基金是盟约的。、开口式、混合型保密的覆盖基金。

3、基金对待人和招收机构为华安基金对待公司

司”),基金托管人是奇纳河建设堆积分开分开限定公司(以下约分奇纳河建设堆积分开分开限定公司)。

4、基金向可覆盖保密的覆盖基金的分类人事广告版销路。

覆盖者、机构覆盖者与合格境外机构覆盖者,法度、法规或许奇纳河证监会

买卖保密的覆盖基金的另一个覆盖者。

5、基金在本质上 2015 年 6 月 11 日起至 2015 年 7 月 2 经过直销机构和联营推销的

工厂是吐艳推销的的。。本基金募集期不得超越 3 个月,自基金百货商店占有率开端

从推销的日起计算。公司还可以在RA术语内延年益寿或延长基金。

出售工夫,即时公报。

6、基金推销的机构包含直销推销的格点。直销机构套餐

包含该公司的上海贩卖部。、现在称Beijing市支流、广州支流、西安分店、成都分店、

沈阳分店与电子市平台。附设机构包含奇纳河建设堆积分开分开限定公司、奇纳河

邮政储蓄堆积分开分开限定公司、奇纳河堆积分开分开限定公司、工商堆积分开限定公司

司、交通堆积分开分开限定公司、法国法国兴业堆积堆积分开分开限定公司、高高兴兴地堆积分开分开限定公司、

上海乡下的全体居民商业堆积分开分开限定公司、奇纳河民生堆积分开分开限定公司、现在称Beijing增添富有基金推销的

推销的分开限定公司、上海天天基金销推销的分开限定公司、上海恢复筑服务器分开限定公司、深圳群众

禄基金销推销的分开限定公司 、调和知识学技术分开限定公司、Noah Zheng(上海)基金推销的与覆盖

资顾问分开限定公司 、杭州数米基金销推销的分开限定公司 、浙江冲基金推销的分开限定公司

1

司 、深源宏源保密的分开限定公司、安森保密的分开分开限定公司、海通保密的分开分开限定公司、

上海保密的限定责任公司、华安保密的分开分开限定公司、资产保密的限定责任公司、国信

保密的分开分开限定公司、万联保密的分开限定公司、中国大饭店信托投资公司保密的分开分开限定公司、国泰

莒南保密的分开分开限定公司、中国长城计算机敲钟公司保密的限定责任公司、信达保密的分开分开限定公司、新时

岱保密的分开限定公司、结盟保密的限定责任公司、齐鲁保密的限定责任公司、奇纳河国际黄金

导火线分开限定公司、开创保密的分开分开限定公司、长江保密的分开分开限定公司、天丰保密的公司

份分开限定公司、东海保密的分开分开限定公司、平时的保密的分开分开限定公司、中国大饭店信托投资公司保密的分开

分开限定公司、中国大饭店信托投资公司保密的(浙江)分开限定公司、中国大饭店信托投资公司保密的(山东)分开限定公司、

快乐保密的分开分开限定公司、兴业堆积保密的分开分开限定公司。承认推销的办事处都为这样基金开户。、

订阅和另一个事情的格点、日期、工夫和顺序是指各推销的办事处的详细合格的。。本基

黄金当服务员可以根底边界增添或缩减推销的机构,并另行使充满。。推销的代劳可以

深厉浅揭增减推销的城市。、格点。

7、根本的缺席融资的下限。。

8、基金占用现款适合表格。。覆盖者占用基金百货商店占有率,推销的规划召唤

全额归还。。筹资合拍,覆盖者经过抑制机构或基金当服务员。

电子市平台占用的最低限度限额为古希腊城邦平民币 100 元,覆盖者经过直销机构(电子)

除市平台外,最低限度占用现款为古希腊城邦平民币。 100,000 元。最低限度订购量是给代劳商的。

为了限度局限和事务衡量另外另一个召唤。,忍受代劳机构的合格的。

9、覆盖者祝愿买卖这只基金。,敝必要翻开敝公司的资产交谈。,每个覆盖者只容许吐艳。

一任一某一本公司基金交谈(保险代理人多险种开户等契合法度法规合格的的可以开立多个

账目),吐艳华安基金对待分开限定公司基金交谈的覆盖者可以中断。发

推销的合拍承认推销的格点也对待基金开立日常的。,但适合订阅

不经宣誓而庄严宣布使感激不经宣誓而庄严宣布开户的成。。请关怀覆盖者。,在多种多样的的推销的办事处

开立基金账目,开户化为乌有。

10、推销的机构对订阅适合的接待对准不高,它只代表推销的机具。

它确凿接待了订阅适合。,适合的成该当以不经宣誓而庄严宣布比分为如。。占用申

请不经宣誓而庄严宣布招收机构的无效的性。,不取消。

11、本公报只阐明SA的相关性记录和合格的。。覆盖者钦佩的这样根底。

黄金详述,请同时视力和宣布。 2015 年 6 月 8 上海保密的报、《奇纳河证

2

券报》和《保密的时报》上的《华安国企改造运动的灵活的使展开混合型保密的覆盖基金招

募阐明书》。本基金的招股阐明书及公报将登载在敝的网页上。

aan.com.cn)。覆盖者还可以理解公司的详细养护和THI的供应养护。

的相关性布置好的东西。

12、缺席格点的覆盖者,请召唤给敝的客户服务器打电话。

(4008850099)和指示方向分派打电话(021-38 9699)、010-57635999、020-38082993、

029-87651811、028-85268583 或 024—225227 33)下去订阅的查询。

13、基金当服务员可以对A公司的推销的设计作出足够的校准。。

14、风险暗示

保密的覆盖基金(以下约分基金)是长久的的,它的首要功能是隔开

涣散覆盖,缩减单一保密的覆盖形成的分类人事广告版风险。。资产多种多样的于堆积的储蓄和纽带。

供应紧抱进项意图的筑工具。,覆盖者买卖基金,自有资本可以根底持股养护分享。

黄金覆盖进项,它也能够招致基金覆盖的损害。。

基金在覆盖运作列队行进中能够脸杂多的风险。,包含但不限于百货商店风险、对待

风险、流度风险、资产使展开风险、运动的覆盖风险、技术风险、道德风险、合规

风险、不可抗力风险等。。另外,基金覆盖徘徊包含中小型私募股权覆盖基金

指后世的,能够会增添基金的全体风险程度。。

该基金是混合型基金。,其风险和意图进项高于纽带基金和钱币M。、

自有资本基金以下,属于保密的覆盖的中、高风险覆盖家族。

覆盖者应殷勤的视力基金和约。、招股阐明书及另一个基金法度用纸覆盖,理解基金的风向

风险进项特点,并根底本身的覆盖目的、覆盖术语、覆盖亲身经历、资产使习惯于断定如

黄金可能的选择契合覆盖者的风险耐力?。

基金当服务员按契约履行契约。、信义、当心费尽心血的地对待和运用基金资产,

但不克不及干杯基金吸引。,它两者都不克不及干杯最低限度支出。。基金的过来表示及净值

它缺席表示它后世的表示。,基金当服务员对待的另一个基金业绩两者都不划一

业绩表示的干杯。基金当服务员提示覆盖者在基金I的买方理解信条,在作出

覆盖决策后,基金运营与资产净价值转变引起的覆盖风险,覆盖者承当。

15、本基金对待人禁猎地对本基金百货商店占有率公报的终极解说权。

3

一、提出的根本养护

1、基金术语及基金信号

基金术语:华安国企改造运动的灵活的使展开混合型保密的覆盖基金。

基金约分:华安国企改造运动的灵活的使展开混合。

基金信号:001445

2、基金典型

混合型保密的覆盖基金

3、基金运作做模特儿

和约从一边至另一边整队。

4、资产术语

非盘旋性。

5、销路基金百货商店占有率面值

每份销路基金百货商店占有率面值为 元古希腊城邦平民币。

6、馆藏目的

基金缺席增加大量下限。。

7、覆盖目的

该基金作主旨发言关怀国企重组制造的百货商店覆盖机遇。,在严格控制风险的预设下,

高安全束缚的保密的选择,试图为覆盖者制造不乱的感激。。

8、覆盖徘徊

本基金的覆盖徘徊为具有良好流度的筑工具,包含海内上市和依法上市。

库存(包含中小盘)、奇纳河保密的接管机构审读的创业板及另一个自有资本、纽带(包含)

库藏债券、央行票据、筑债、构筑债、公司债、次级债、中小构筑人事栏倾向、命运注定政

府纽带、中期票据、可替换纽带(包含独立体交叉易可替换纽带)、短期融资券、资产支撑

保密的等。、纽带回购、堆积存款、保证、股指后世的、法度法规与奇纳河保密的接管政事会

徐继金覆盖的另一个筑工具(但麝香遵从R)。

倘若法度法规或接管机构容许资产覆盖,基金当服务员表示彻底地

术后,它可以包含在覆盖徘徊内。。

基金覆盖结成的除是:自有资本与基金资产的比率 国有构筑改造覆盖0%-95%

运动的相关性保密的的除不在水下非现钞基金 80%;每笔市在当天结果时被推理。

4

指后世的合约所需的市干杯金。,内阁应在期满一半天保鲜现钞或内阁。

纽带不得在水下基金的净资产。 5%;保证、股指后世的与另一个筑工具的覆盖除

依法担当管理人或接管机构担当管理人。

9、募集女朋友

分类人事广告版覆盖者可在保密的覆盖基金中覆盖、机构覆盖者与机构覆盖者

格境外机构覆盖者法度、法规或许奇纳河证监会买保密的覆盖基金的另一个投

限定责任股东。

10、筹资盘旋和推销的工夫

根底相关性法度、法规、基金和约记录,基金的募集期是基金百货商店占有率。

之日起至基金百货商店占有率逗留出售之日止,最大广大地域不超越 3 个月。

本基金的推销的工夫为 2015 年 6 月 11 日至 2015 年 7 月 2 日。基金当服务员能够

以占用办法提早逗留或推延推销的工夫,但新近缺席了。 3 按月的筹资

期。如遇紧急情况,上述的搜集设计可足够校准。。

11、基金立案与基金和约失效

基金在本质上基金百货商店占有率出售之日起 3 个月内,募集资产本利之和不得少于 2 亿份,

筹资现款实足 2 订阅合计实足1亿元。 200 人类境况,基金

基金对待人可以根底法度合格的逗留销路基金。,并

在 10 采取法定验资机构对D内资产举行查核,自收到验资交谈之日起 10 一半天,向奇纳河证监

对待资产立案日常的。。

资产筹措契合基金立案召唤。,基金对待人已使臻于完善基金注册日常的。

奇纳河证监会写成文字的不经宣誓而庄严宣布日期,基金和约失效,另外,基金和约将不失效。。基

金对待人应在收到奇纳河证监会不经宣誓而庄严宣布用纸覆盖的次日对《基金和约》失效布置好的东西举使工作报。

基金对待人应将筹资合拍筹集的资产存入,筹资行动结

束前,缺席人可以应用它。。

基金和约失效时,占用合拍发生的利钱将替换为

覆盖者持股。利钱转变百货商店占有率的详细数额该当以记载为如。。

若 3 按月的筹资期呼出,该基金还没有经过努力到达某事物法定立案召唤。,本基金对待人

托收行动发生的倾向和费应由,筹资术语呼出后 30

天内归还覆盖者占用现款,相同的时间堆积存款利钱。。

5

二、推销的办法及相关性合格的

1、基金推销的规划也将面临分类人事广告版覆盖者、机构覆盖者与合格境况

供应基金的陌生机构覆盖者。

2、最低限度订购限额

基金占用现款适合表格。。覆盖者占用基金百货商店占有率,推销的规划召唤办法

全额占用。筹资合拍,覆盖者经过抑制机构或基金当服务员。电子

市平台占用的最低限度限额为古希腊城邦平民币。 100 元,覆盖者经过直销机构(电子)市

除平台外,最低限度占用现款为古希腊城邦平民币。 100,000 元。最低限度订购量是给代劳商的。限额

在市层面另外另一个合格的。,忍受代劳机构的合格的。

3、买卖本公司对待的另一个基金的覆盖者。,在原始格点买卖书简

基金交谈不必要在基金时重行吐艳。,在新的推销的格点买卖该基金时,需先

对待多道开户事情,这项事情必要供应原始资产交谈。。

4、基金占用办法和定级

(1)订阅做模特儿

基金采取占用办法。,覆盖者可以经过面临面的付托。、电报传真使命、网上市

以另一个办法订购。

(2)占用率

该基金在强迫退休客户占用B私下举行了种差。

呼叫订阅率。

强迫退休客户是指根本养老保险基金筹集的基金。

由支出外形的暂代他人职务养老保险基金,包含公务的社会保证基金、一任一某一可以覆盖基金的命运注定社会。

保证基金、构筑年金单整理与总整理。倘若未来有养老基金接管机关,

时新养老基金的可应用性,基金当服务员能够在得到补充阐明书使现代化时或公布暂时公报将其

包含在强迫退休客户徘徊内,根底必要向奇纳河证监会立案。非强迫退休客户是指养老基金持重要的人物。

野外覆盖者。

直销I占用的养老基金占用率 500 元。

另一个覆盖者的占用率跟随分店的增添而缩减。。倘若在募集期内有覆盖者,

连锁商店订阅,适用于率分清根底单一订阅计算。详细订阅率见下表

单一占用现款(m) 占用定级

6

M<100 万

100 万≤M<300 万 1.0%

300 万≤M<500 万 0.6%

M≥500 万 每笔 1000 元

当覆盖者占用基金百货商店占有率时,募集占用费。,不包含基金资产,首要用于基金。

百货商店伸展、推销的、注册合拍费等。。

5、占用百货商店占有率计算

基金的占用现款包含占用本钱和净子基金。,占用百货商店占有率计算符号为:

净占用现款=占用现款/(1 占用定级)

或,净占用现款=占用现款-紧抱占用费阿蒙

订阅费=订阅现款-净占用现款

或,订阅费=紧抱订阅费

占用百货商店占有率=(净占用额 占用利钱)/INI

占用百货商店占有率计算禁猎地到十进位的 2 位,十进位的 2 四命运注定,五的房间,和两个记录。,由

从那里发生的进项或损害应由基金承当。。

示例1:覆盖于占用PE的覆盖者(非强迫退休客户) 10 000元占用基金,其对

占用率理所当然是 ,倘若占用现款占用合拍结果,则 50 元,它是使得的。

占用分开按列举如下计算

净占用现款=100,000/(1+)=98, 元

订阅费=100,000-98,=1185.77 元

订阅百货商店占有率=(98),+50)/=98,864.23 份

例二:某强迫退休客户经过直销机构覆盖 10 000元占用基金,占用费数额

为 500 元,倘若占用现款占用合拍结果,则 50 元,它是使得的。占用百货商店占有率

计算列举如下

净占用现款=100,000-500=99,500 元

订阅百货商店占有率=(99),500+50)/=99,550.00 份

三、基金百货商店占有率发行机构

1、直销机构直销圆图

(1)华安基金对待分开限定公司上海贩卖部

7

地址:浦东新区世纪小道 8 号,上海黄金果核二期 31 层

打电话:(021)38969960

电报传真:(021)58406138

使接触:姚佳岑

(2)华安基金对待分开限定公司现在称Beijing市支流

地址:现在称Beijing西城区筑街 7 号英蓝国际筑果核 522 室

打电话:(010)57635999

电报传真:(010)66214061

使接触:朱江

(3)华安基金对待分开限定公司广州支流

地址:广州市星河区珠江西路 8 号高德置地夏连拱廊 D 座 504 单元

打电话:(020)38082993

电报传真:(020)38082079

使接触:张彤

(4)华安基金对待分开限定公司西安分店

地址:西安碑林区南关街 88 长安国际果核 A 座 706 室

打电话:(029)87651811

电报传真:(029)87651820

使接触:石晓光

(5)华安基金对待分开限定公司成都分店

地址:成都古希腊城邦平民南路四段。 19 温斯顿联邦大厦 12 层 1211K-1212L

打电话:(028)85268583

电报传真:(028)85268827

使接触:张彤

(6)华安基金对待分开限定公司沈阳分店

地址:沈阳市沈河区北站路 59 号富有果核 E 座 2103 室

打电话:(024)22522733

电报传真:(024)22521633

使接触:何洋

8

(7)华安基金对待分开限定公司电子市平台

华安电子市网站

智能手机 APP 平台:iPhone 事务客户端、Android 事务客户端

华安电子市热射线:

电报传真打电话:(021)33626962

使接触:谢博恩

2、代销机构

(1)奇纳河建设堆积分开分开限定公司

招收地址:现在称Beijing西城区筑街。 25 号

使工作地址:现在称Beijing西城区商业街 1 号院 1 号楼

法定代理人:王红章

客户服务器打电话:95533

网址:

(2)奇纳河邮政储蓄堆积分开分开限定公司

招收地址: 现在称Beijing西城区筑街 3 号

使工作地址:现在称Beijing西城区筑街 3 号

法定代理人:李全国性精英

客户服务器打电话:95580

电报传真:010-66419824

网址:

(3) 奇纳河堆积分开分开限定公司

招收地址:现在称Beijing西城区恢复街 1 号

法定代理人:田州

打电话:(86)10-665 9668

电报传真:(86)10-665 945 68

客户服务器打电话:95566

网址:

(4) 工商堆积分开限定公司司

招收地址:现在称Beijing西城区恢复街 55 号

9

使工作地址:现在称Beijing西城区恢复街。 55 号

法定代理人:蒋建青

客户服务器打电话:95588

电报传真:010-66107571

网址:

(5) 交通堆积分开分开限定公司

招收地址:浦东新区应城中路 188 号

使工作地址:浦东新区应城中路 188 号

法定代理人:牛希明

客户服务器打电话:95559

网址:

(6) 法国法国兴业堆积堆积分开分开限定公司

招收地址:福建省抚州市Hu Dong Road 154 中山大厦

法定代理人:高建平

打电话:0591-87824863

电报传真:0591-87842633

客户服务器打电话:95561

网址:

(7) 高高兴兴地堆积分开分开限定公司

招收地址:奇纳河市深圳深南中路 5047 号

法定代理人:孙建一

联系打电话:(0755)82080387

电报传真传输:(0755)82080386

客户服务器打电话:95511

网址:

(8)现在称Beijing增添富有基金推销的推销的分开限定公司

招收地址:现在称Beijing西城区南里西路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

使工作地址:现在称Beijing市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

法定代理人: Luo Xi安

10

联系打电话:010-6000 0988

电报传真传输:010-6000 09886000

客户服务器打电话: 400-001-8811

网址:

(9)上海天天基金销推销的分开限定公司

招收地址:浦东新区E路 613 号 6 幢 551 室

使工作地址:上海上海徐汇区龙田路 190 号 2 富有大厦东塔 2 楼

法定代理人:实则

打电话:4001818188

网址:

(10)上海恢复筑服务器分开限定公司

招收地址:上海黄埔西藏中路 336 号 1807-5 室

使工作地址: 南中山路,黄埔,上海 100 外滩国际连拱廊 19 楼

法定代理人: 张皛

联系打电话: 021-33323998

电报传真传输: 021-33323993

客户服务器打电话: 400-820-2819

网址:

(11)深圳群众禄基金销推销的分开限定公司

招收地址:深圳罗湖区深南东路 5047 冲洗堆积大厦 25 楼 I、J 单元

使工作地址:深圳罗湖区梨园路物质用桩区分分开限定公司 8 楼

法定代理人: 薛峰

打电话:4006788887

电报传真:0755-82080798

网址: www.jjmmw.com www.zlfund.cn

(12)调和知识学技术分开限定公司、

招收地址:现在称Beijing旭日区朝外街。 22 流通时间建筑物 10 层

使工作地址:浦东新区东边路 18 泡利连拱廊 E 座 18F

法定代理人:Wang Li

11

客户服务器打电话:400—920—00

网址:

(13) Noah Zheng(上海)基金推销的与覆盖资顾问分开限定公司

招收地址:上海虹口飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

使工作地址:上海杨浦区秦皇岛路。 32 东停泊处公园 C 栋 2 楼

法定代理人:王静泊

打电话:021-38600676

电报传真:021-38509777

客户服务器打电话:400—821-5399

网址:

(14)杭州数米基金销推销的分开限定公司

招收地址:汉余杭区苍倩街海曙东路 2 号

使工作地址:西湖滨江区江南小道。 3588 号 12 楼

法定代理人:陈百青

打电话:4000-766-123

网址:

(15)浙江第三姿势基金销推销的分开限定公司

招收地址:杭州西湖区文西西路 1 袁茂茂大厦 903 室

使工作地址:杭州翠柏路 7 杭州电子业务工业区 2 楼

法定代理人:易正

客户服务器打电话:480-73-727.2 、0571-88920897

网址:

(16)深源宏源保密的分开限定公司

招收地址:上海上海徐汇区长乐路 989 号 45 层

使工作地址:上海上海徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮递区号:200031)

法定代理人:李梅

打电话:021-33389888

电报传真:021-33388224

客户服务器打电话:95523 或 4008895523

12

网址:

(17) 安森保密的分开分开限定公司

招收地址:深圳福田区金田路 4018 安连塔 35 层、28 层 A02 单元

使工作地址:深圳福田区金田路 4018 安连塔 35 层

法定代理人:牛冠星

打电话:(0755)82825551

电报传真:(0755)82558355

客户服务器打电话:4008001001

网址:

(18)海通保密的分开分开限定公司

招收地址:上海广东路 689 号

使工作地址:上海广东路 689 号

法定代理人:王凯国

客户服务器打电话:95553、4008888001

网址:

(19)上海保密的限定责任公司

招收地址:上海黄埔西藏中路 336 号

使工作地址:上海黄埔西藏中路 336 号

法定代理人:龚德雄

客户服务器打电话:4008918918

网址:

(20)华安保密的分开分开限定公司

招收地址:合肥市政事教化新区天鹅湖路 198 号

使工作地址:合肥市政事教化新区天鹅湖路 198 号

法定代理人:巩俐

客户服务器打电话:96518

网址:

(21)资产保密的限定责任公司

招收地址:现在称Beijing东城区东芝南街。 3 全国性精英覆盖大厦 9 层 10 层

13

使工作地址:现在称Beijing东城区东直门南街。 3 全国性精英覆盖大厦 9 层 10 层

法定代理人:常哲

客户服务器打电话:400—818-8118

网址:

(22) 国信保密的分开分开限定公司

招收地址:国信保密的大厦十六层至二十六层

使工作地址:国信保密的大厦十六层至二十六层,

法定代理人:什么

打电话:(0755)82130833-2181

电报传真:(0755)82133952

客户服务器打电话:95536

网址:

(23)万联保密的分开限定公司

招收地址:广州市星河区珠江东路 11 地标连拱廊 F 栋 18、19 层

使工作地址:广州星河区珠江东路 11 地标连拱廊 F 栋 18、19 层

法定代理人:张建军

客户服务器打电话:400—88 88—133

网址:

(24)中国大饭店信托投资公司保密的分开分开限定公司

招收地址:现在称Beijing市旭日区安里路 66 号 4 号楼

使工作地址:现在称Beijing市旭日门内主街 188 号

法定代理人:王昌青

客户服务器打电话:400—88 88—108 ,95587

网址:

(25)国泰莒南保密的分开分开限定公司

招收地址:浦东新区林荫路路 618 号

使工作地址:浦东新区应城中路 168 号

法定代理人:万建华

客户服务器打电话:400—88 88-666

14

网址:

(26)中国长城计算机敲钟公司保密的限定责任公司

招收地址:深圳福田区深南路 6008 报业大厦,特区 14/16/17 层

使工作地址:深圳福田区深南路 6008 报业大厦,特区 14/16/17 层

法定代理人:黄耀华

客户服务器打电话:400—66 66—88

公司网站:

(27)信达保密的分开分开限定公司

招收地址:现在称Beijing西城区商业街 9 号院 1 号楼

使工作地址:现在称Beijing西城区商业街 9 号院 1 号楼

法定代理人:理想之光

客户服务器打电话:400—800—8899

网址:

(28)新时岱保密的分开限定公司

招收地址:Beij市海淀区第三环路北路西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

使工作地址:现在称Beijing市海淀区三环西路北段。 99 西海国际果核 1 号楼 15 层

法定代理人:刘汝俊

客户服务器打电话:400—698—9898

网址:

(29)结盟保密的限定责任公司

招收地址:Huizho市惠城区江北东江三路 55 惠州广播与电视新闻果核

正西游说团团和三、四层

使工作地址:惠州市惠城区江北东江三路,G 55 惠州广播与电视新闻果核

正西游说团团和三、四层

法定代理人:徐刚

客户服务器打电话:95564、4008888929

网址:

(30)齐鲁保密的限定责任公司

招收地址:山东济南七路 86 号

15

使工作地址:山东济南七路 86 号

法定代理人:李威

客户服务器打电话:95538

网址:

(31)奇纳河国际黄筑合分开限定公司

招收地址:现在称Beijing立国门外主街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

使工作地址:现在称Beijing立国门外主街 1 号国贸大厦 2 座 6 层、26 层、27 层及 28

法定代理人:丁学东

客户服务器打电话:(010)65051166

网址:

(32)开创保密的分开分开限定公司

招收地址:广东深圳福田区富华路 115 覆盖堆积大厦 20 楼

使工作地址:广东深圳福田区富华路 115 覆盖堆积大厦 20 楼

法定代理人:刘雪敏

打电话:(0755)25832583

电报传真:(0755)25831718

客户服务器打电话:4008881888

网址:

(33)长江保密的分开分开限定公司

招收地址:新中国LUT,江汉区,武汉,湖北 8 号

使工作地址:新中国,江汉区,武汉,湖北 8 号

法定代理人:杨泽竹

客户服务器打电话:95579

网址:

(34)天丰保密的公司份分开限定公司

招收地址:武汉市东湖市新技术冲洗区 2 四塔,缺席。

使工作地址:武汉武昌区中南路 99 武汉泡利连拱廊 A 座 37 楼

法定代理人:Yu Lei

16

打电话:(027)87618889

电报传真:(027)87618863

客户服务器打电话:0288612334

网址:

(35)东海保密的分开分开限定公司

招收地址:店长鄢陵西路 23 覆盖连拱廊 18 层

使工作地址:店长鄢陵西路 23 覆盖连拱廊 18 层

法定代理人:朱可敏

打电话:(021)50586660-8636

电报传真:(021)50586660-8611

客户服务器打电话:4008888588

网址:

(36)平时的保密的分开分开限定公司

招收地址:云南昆明青年路 389 号志宏大厦 18 层

使工作地址:云南昆明青年路 389 号志宏大厦 18 层

法定代理人:李昌伟

客户服务器打电话:081-18898130

网址:

(37)中国大饭店信托投资公司保密的分开分开限定公司

招收地址:广东深圳福田区果核路三号。 8 北座二号戒毒连拱廊(一期)

使工作地址:广东省深圳福田区果核三路 8 中国大饭店信托投资公司保密的大厦

法定代理人:王东明

客户服务器打电话:075 5-23 83538

网址:

(38)中国大饭店信托投资公司保密的(浙江)分开限定公司

招收地址:浙江省杭州市江干翻身东路 29 号迪凯银座 22、23 楼

使工作地址:西湖江干翻身东路 29 号迪凯银座 22、23 楼

法定代理人:沈强

客户服务器打电话:051-955

17

公司网站:

(39)中国大饭店信托投资公司保密的(山东)分开限定公司

招收地址:山东青岛崂山区深圳路。 222 号 1 号楼 2001

使工作地址:山东青岛崂山区深圳路。 222 号 1 号楼 20 层

法定代理人:杨宝琳

客户服务器打电话:95548

网址:

(40)快乐保密的分开分开限定公司

招收地址:上海静安区新闸路站 1508 号

使工作地址:上海静安区新得逞 1508 号

法定代理人:薛峰

客户服务器打电话:95525、4008888788

网站:

(41)兴业堆积保密的分开分开限定公司

招收地址:福州沪东路 268 保密的大厦

使工作地址:福州沪东路 268 保密的大厦;

浦东新区民生路 1199 五平交路口连拱廊 1 号楼

法定代理人:兰荣

打电话:(021)68419974

电报传真:(021)68419867

客户服务器打电话:95562

网址:

(42)上海乡下的全体居民商业堆积分开分开限定公司

招收地址:奇纳河浦东新区应城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

法定代理人:胡平希

打电话: 0086-21-38576709

电报传真: 0086-21-50105085

客户服务器打电话:(021)962999

网址:www.srcb.com

18

(43)奇纳河民生堆积分开分开限定公司

招收地址:现在称Beijing西城区恢复街 2 号

使工作地址:现在称Beijing西城区恢复街。 2 号

法定代理人: 洪崎

客户服务器打电话:95568

网址:

四、吐艳和占用分类人事广告版覆盖者的顺序

分类人事广告版覆盖者可到各附属组织的附属组织格点。

基金占用事情。占用现款 10 一万元(含) 10 分类人事广告版覆盖者高于古希腊城邦平民币,

你也可以去敝的直销广泛分布。。

分类人事广告版覆盖者吐艳基金账目成后基金注册机构将向覆盖者分派基金账号,并

根底推销的机构AF供应的通讯地址 20 在工作一半天发送基金交谈

证词。分类人事广告版覆盖者可以在请教后的瞬间个工作一半天开立交谈

不经宣誓而庄严宣布顺序。

(1)华安文娱拖网直销日常的

基金对待分开限定公司开立基金账目,缺席必要重行开户。。占用现款需在

10 超越10000元)

1、开户基金交谈及占用工夫:基金发行日的 8:30至17:00(正午不休憩),

坐、星期天和法定假期将不被接待。。

2、开户

分类人事广告版覆盖者在本公直销部适合开立基金账目,麝香供应下列的现金

(1)自己无效的地位证件及硬拷贝。

(2)开口式基金交谈事情适合表格。,在第一任一某一工会、瞬间结盟署名

(3)SPE的堆积签帐卡或存款卡的书写体铅字和硬拷贝

(4)保存印记的预留印鉴卡三胞胎之一(署名)。

3、占用

分类人事广告版覆盖者适合本公司的占用适合书,麝香供应下列的现金

(1)自己无效的地位证件及硬拷贝。

(2)开口式基金市适合表格填写结果。,在第一任一某一工会、瞬间结盟署名

19

(3)经鼓励的恢复开收据书写体铅字或硬拷贝;。

4、缴款

分类人事广告版覆盖者适合开口式基金,敝率先要到指出堆积账目在哪里的堆积。,将足额认

买卖资产是向T指出的一些推销的总交谈恢复。。

本公司指出的华安基金对待分开限定公司的总推销的额为

(1)工行账目

交谈术语:华安基金对待分开限定公司行业交谈

账号:1001190729013310952

开户堆积:工商堆积上海支流瞬间贩卖部

(2)奇纳河建设堆积交谈

交谈术语:华安基金对待分开限定公司行业交谈

账号:31001520313056001181

奇纳河堆积:上海建设堆积浦东支流

(3)堆积账目

交谈术语:华安基金对待分开限定公司行业交谈

账号:310066771018000423968

交通堆积:交通堆积陆家嘴支流Shangha分成小分支

5、有关注意事项

本公直销部不接待占用适合。覆盖者吐艳基金

交谈的当天可以适合订阅。,而是,订阅的无效的性理所当然由于。覆盖

开户时麝香保存堆积交谈。,堆积交谈是作为覆盖者占用的。、申购、付赎金救人、分赃、

基金市列队行进射中靶子资产市结算交谈。堆积交谈的账目术语应与覆盖者基金A共享。

众所周知的姓名婚配。

(1)占用日期 17:00 预先阻止,倘若分类人事广告版覆盖者的订阅缺席经过努力到达某事物公司的推销的

普通推销的和收款账目,当天请教的订阅适合无效的。。

(2)资产筹措期结果,以下将被注视无效的订阅。

a、覆盖者剽窃资产,已经,延误的开户或开户的顺序不一致。

b、覆盖者剽窃资产,但延误的占用顺序。

c、覆盖者的占用资产不足占用现款

20

d、覆盖者成开户,但占用资产是从非指出堆积账目中剽窃的。,或资产使展开

缺席银行存折转帐。、张贴移动或电汇。

e、另一个无效的资产或几乎不不经宣誓而庄严宣布的占用资产由公司不经宣誓而庄严宣布。。

(3) 占用基金在基金招收机构I后不经宣誓而庄严宣布 2 在一任一某一工作一半天,它是辨向覆盖者的。

指出堆积账目。

(4) 覆盖者 T 在请教交谈适合和占用适合后,可于 T+1 大众的平日

直销部、本公司客户服务器果核或公司网站不经宣誓而庄严宣布。

订阅不经宣誓而庄严宣布比分可以在构筑后查询。

(二)经过华安电子市平台开户和占用顺序

1、占用工夫:基金发行日 7*24 接待小时,平日 15:00 之后市下一任一某一。

平日 9:30 请教。

2、开立基金账目及占用顺序

(1)你可以登陆敝的网站。 ,华安基金对待分开限定公司

公司网站上的《华安基金对待分开限定公司开口式基金电子市事情合格的》对待相关性

开户和占用事情。

(2)还没有吐艳华安基金网上市的分类人事广告版覆盖者,奇纳河工商堆积可以借记。

卡、工商堆积签帐卡、奇纳河农业堆积签帐卡、交通堆积签帐卡、招商堆积借

记卡、奇纳河民生堆积签帐卡、法国兴业堆积堆积签帐卡、中国大饭店信托投资公司堆积签帐卡及另一个堆积卡登录簿

公司网站(),由于呼叫暗示的开户使运行,开户适合书

成后,可以指示方向经过华安电子市平台订阅。

考虑堆积签帐卡的分类人事广告版覆盖者,您可以应用无效的地位证件定位浦东冲洗堆积

每个指出的广泛分布或登录到堆积的网上堆积职业外交家V,你可以指示方向经历奇纳河。

占用电子市平台

(3)曾经拖网华安基金网上市的分类人事广告版覆盖者,请指示方向登录华安基金电分店。

网上订阅市平台。

3、华安基金对待分开限定公司电子市咨询打电话:40088-50099。

(三)分类人事广告版覆盖者经过关系机构占用。,开立基金账目和占用顺序以各代销

以本规划的合格的为准。。

21

五、机构覆盖者开户与占用顺序

机构覆盖者可到各附属组织或我公司、现在称Beijing、广州、西安、成都、

沈阳贩卖部或附属组织订阅基金。。

机构覆盖者吐艳基金账目成后基金注册机构将向覆盖者分派基金账号,并

根底推销的机构AF供应的通讯地址 20 在工作一半天发送基金交谈凭

证。机构覆盖者可从瞬间次开始做某事开户事情

不经宣誓而庄严宣布顺序。

(一)机构覆盖者在华安基金对待限定公直销部对待开户和占用顺序

(若曾经在华安基金对待分开限定公司开立基金账目,缺席必要重行开户。)

1、开户和占用工夫:基金发行日的 8:30至17:00(周六)、星期天及法定节假期

不接待日。

2、机构覆盖者在直销格点适合开立基金账目,麝香供应下列的现金

(1)开口式基金交谈事情适合表格。,在第一任一某一工会、瞬间楹联盖板

印信和法定代理人的分类人事广告版印记

(2)构筑公司营业执照书写体铅字,事业心公司、社

俱乐部或另一个规划麝香供应书写体铅字和印记。

单位印记硬拷贝

(3)指出堆积账目的堆积《开户鼓励证》或《开立堆积交谈申报表》书写体铅字

用凹版印刷

(4)冲压预留查封(查封)、每张印章的预留保存卡三胞胎之一。

(5)有印信的基金事情批准政事会;

托书书写体铅字;

(6)法定代理人地位证件书写体铅字用凹版印刷

(7)机构代劳人的书写体铅字地位用纸覆盖;。

3、占用

机构覆盖者或合格境外机构覆盖者处置,麝香供应下列的现金。

料:

(1)开口式基金市适合表格填写结果。,在第一任一某一工会、二次冲压

分开查封

22

(2)证词开收据的硬拷贝或电汇的硬拷贝;

(3)对待下标的机构的原始地位证明用纸覆盖。

4、缴款

机构覆盖者适合开口式基金,敝率先要到指出堆积账目在哪里的堆积。,将足额认

买卖资产是向T指出的一些推销的总交谈恢复。。

本公司指出的华安基金对待分开限定公司的总推销的额为

(1)工行账目

交谈术语:华安基金对待分开限定公司行业交谈

账号:1001190729013310952

开户堆积:工商堆积上海支流瞬间贩卖部

(2)奇纳河建设堆积交谈

交谈术语:华安基金对待分开限定公司行业交谈

账号:31001520313056001181

奇纳河堆积:上海建设堆积浦东支流

(3)堆积账目

交谈术语:华安基金对待分开限定公司行业交谈

账号:310066771018000423968

交通堆积:交通堆积陆家嘴支流Shangha分成小分支

5、有关注意事项

本公直销部不接待占用适合。覆盖者吐艳基金

交谈的当天可以适合订阅。,而是,订阅的无效的性理所当然由于。覆盖

开户时麝香保存堆积交谈。,堆积交谈是作为覆盖者占用的。、申购、付赎金救人、分赃、

基金市列队行进射中靶子资产市结算交谈。堆积交谈的账目术语应与覆盖者基金A共享。

众所周知的姓名婚配。

(1)占用日期 17:00 预先阻止,倘若机构覆盖者的占用资产缺席经过努力到达某事物

普通推销的和收款账目,当天请教的订阅适合无效的。。

(2)资产筹措期结果,以下将被注视无效的订阅。

a、覆盖者剽窃资产,已经,延误的开户或开户的顺序不一致。

b、覆盖者剽窃资产,但延误的占用顺序。

23

c、覆盖者的占用资产不足占用现款

d、覆盖者成开户,但占用资产是从非指出堆积账目中剽窃的。,或资产使展开

不应用凭据证词或电汇。

e、另一个无效的资产或几乎不不经宣誓而庄严宣布的占用资产由公司不经宣誓而庄严宣布。。

(3)占用基金在基金招收机外形立后不经宣誓而庄严宣布。 2 在一任一某一工作一半天,它是辨向覆盖者的。

指出堆积账目。

(4)覆盖者 T 在请教交谈适合和占用适合后,可于 T+1 大众的平日

直销部、本公司客户服务器果核或公司网站不经宣誓而庄严宣布。

订阅不经宣誓而庄严宣布比分可以在构筑后查询。

(二)机构覆盖者经过关系机构占用。,开立基金账目和占用顺序以各代销

以本规划的合格的为准。。

六、清算与交付

1、基金正式建立前,承认占用资产将解冻在公司筹资资产中。

交谈中,在订阅合拍发生的利钱被替换为,回归覆盖者

有,在百货商店占有率计算中,四轮和五记录的办法是A。,禁猎地到十进位的 2 位,从那里发生的偏离占。

基金。利钱是以注册机构的记载为根底的。,利钱替换自有资本不募集订阅费。。

2、筹资合拍筹集的资产该当存入资产,筹资行动结果

前,缺席人可以应用它。。

3、基金的权利由基金注册批准注册。

完成的后。

七、基金资产的验资与基金和约失效

1、募集资产堕胎日期呼出。,基金有基金立案的必要的。,基金当服务员理所当然本身融资。

自堕胎日期呼出之日起 10 采取法定验资机构对D内资产举行查核,自收到验资交谈之日起 10

一半天,向奇纳河证监会请教验资交谈,立案顺序基金。

2、自奇纳河证监会写成文字的不经宣誓而庄严宣布日期,基金立案日常的的使臻于完善,基金和约失效。

基金对待人接到使充满后瞬间天该当公报。。

24

3、筹资期知识显露费、会装料、专门律师费及另一个费,不得从

基金资产表。

4、资产筹措化为乌有,基金当服务员因入股应承当其募集资产的进项。

倾向和费,在募集资产堕胎日期呼出。后 30 覆盖者在一半天退后的资产,另加

声画同步堆积活期存款利钱。

八、相关性进行诉讼的或调解人被提起。

(1)基金当服务员

姓名:华安基金对待分开限定公司

全家人:世纪小道,浦东新区,上海 8 号,上海黄金果核二期 31、32 层

法定代理人:朱雪华

建立工夫:1998 年 6 月 4 日

打电话:(021)38969999

电报传真:(021)58406138

使接触:王艳

客户服务器热射线:

网址:

电子张贴:服务器

(二)基金托管人

姓名:奇纳河建设堆积分开分开限定公司

处所:现在称Beijing西城区筑街 25 号

使工作地址:现在称Beijing西城区商业街 1 号院 1 号楼

法定代理人:王红章

建立工夫:2004 年 09 月 17 日

联系打电话:(010)67595096

使接触:田 青

客户服务器打电话:95533

网址:

25

(三)推销的规划

见本公报第三命运注定。

(四)注册机关

姓名:华安基金对待分开限定公司

全家人:世纪小道,浦东新区,上海 8 号,上海黄金果核二期 31、32 层

法定代理人:朱雪华

打电话:(021)38969999

电报传真:(021)33627962

使接触:赵国

客户服务器果核打电话:4808-500 99

(五)流出法度反对的理由的法度公司。

术语:上海同里法度公司

全家人:上海应城中路 68 号戒毒筑果核 19 楼

使工作地址:上海应城中路 68 号戒毒筑果核 19 楼

负责人:于伟峰

打电话:(021)31358666

电报传真:(021)31358600

使接触:Sun Rui

专门律师:被理解、孙睿

(六)具有审计资产产权的簿记员事务所

术语:安永华明簿记员事务所(特殊普通伙伴关系)

全家人:东长安街,东城区,现在称Beijing 1 安永东边连拱廊东边经贸大厦三号

娄)16 层

使工作地址:上海世纪小道 100 号寰宇筑果核 50 楼

担当管理人伙伴关系人:吴刚平

打电话:(021)22288888

26

电报传真:(021)22280000

使接触:边卓敲钟

簿记员:边卓敲钟、江燕华

27

(原加标题):华安国企改造运动的灵活的使展开混合:基金百货商店占有率公报)

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