穗恒运A:2011年第三季度报告全文_白云山(600332)_公告正文_财经

第三地区音色全文:2011

    广州恒运大联合公司有受限制的大众司 2011 年第三地区地区音色全文

广州恒运大联合公司有受限制的大众司 2011 年第三地区地区音色全文

1个要紧准时的

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级明智地使用员工保障通讯C心不在焉虚伪记载。、

给错误的劝告性的规则或得意地忽略,目录的确实性、个人的和协同责任感的真实和使完整性。

奖学金通用者事务所不是审计的公司第三地区财务音色。

黄中法,公司的负责人、掌管奖学金通用者工作负责人郭晓光及奖学金通用者机构负责人(奖学金通用者掌管员工)凌富华布告:

在地区音色中保障财务音色的确实性、使完整。

公司2大根本境况

次要奖学金通用者唱片和财务指标

单位:元

                                        增减延伸(%)

资产整个总额(元)6,486,042,            6,341,617,                          

归属于股票上市的公司合伙的极度的者爱好(元)              1,968,534,            1,085,280,                         88%

分开(股)                             342,541,              266,521,                          

属于股票上市的公司合伙的每股净资产

                                                 48%

股)

2011 年 7-9 月       比头年声画同步增减(%)     2011 年 1-9 月         比头年声画同步增减(%)

总进项(元)905,603,                         2,478,982,                  

归属于股票上市的公司合伙的净赚(元)21,097,                          60,486,                

营利主义发作的现钞净流量(元)             –                      –                   392,102,               

每股经纪战役发作的净现钞流量(元)

–                      –                             447             

股)

根本每股进项(元/股)                                                                        

浓缩每股进项(元/股)                                                                        

额外的平衡净资产进项率(%)                                                                           

谅解非惯常利害后的额外的平衡净资产

                                                   

进项率(%)

非惯常利害整理

适合不使用

单位:元

非惯常利害整理                                         总结                          脚注(如使用)

非连贯资产周旋利害                                                                      -530,

对瞄准利害的内阁津贴,但它与公司的主力队员事情呼吸相通。,契合

1,313,

州策略性规则、更内阁津贴,这些津贴是不歪的享用的。

除上述的各项而且的对立面营业外收益和薪水                                                    465,

多数合伙爱好挤入额                                                                      199,522.02

1

广州恒运大联合公司有受限制的大众司 2011 年第三地区地区音色全文

所得税挤入额                                                                  -407,

总结                                              1,040,           –

2.2 音色末端的合伙总人数及流行音乐十大畅销唱片许许多多的售先决条件合伙持股境况表

单位:产权担保

音色末端的合伙总额(户)                                                                             28,411

许许多多的售先决条款货币股前十大合伙

合伙命名(姓名)                末端的迷住许许多多的售先决条件货币股的总额                   产

广州凯得用桩区分有受限制的公司                                               89,457,355元爱好股

广州勋绩区工工业界开展成环形有受限制的公司公司                                     46,468,800元爱好股

广州黄电封锁有受限制的公司                                               11,991,359元爱好股

广东肇庆星湖生物工艺学分开有受限制的公司                                    1,609,134元爱好股

中海信赖分开有受限制的公司-蒲江星20基金

1,504,500元爱好股

黄金信赖整理

奇纳河建设岸华夏甜瓜混合开口式担保

1,499,916元爱好股

封锁基金

孙志成                                                              1,165,000元爱好股

孙玉霞                                                              1,000,000元爱好股

李爱香                                                               769,656元爱好股

深圳圳达盛封锁开展有受限制的公司                                         600,000元爱好股

3件主项

公司次要奖学金通用者日记一件商品、财务指标实在性多样的事实及推理

适合不使用

一、财务指标实在性多样的事实及推理:

1、音色的死与往年年首相形。,合伙爱好归属于股票上市的公司合伙扩展,次要在音色期内,公司非户外发行产权担保

相互关系购销放映的实行,股票上市的公司合伙增厚的赋予头衔。

2、音色的死与往年年首相形。,可归属于股票上市的公司合伙每股净资产,次要在音色期内,公司非户外发行产权担保

相互关系购销放映的实行,股票上市的公司合伙增厚的赋予头衔,同时,公司总本钱审视扩展。

3、从往年年首到音色末端的,与头年声画同步相形,归属于上市公合伙净赚增加,次要是(1)煤炭收买音色做成某事煤炭采选本钱比率

老庚声画同步扩展,落得公司发电事情的净赚同比增加;②音色期内公司按爱好法不经宣誓而庄严宣布对广州担保有受限制的责任感公司的封锁进项比头年

声画同步明显增加。

4、从往年年首到音色末端的,与头年声画同步相形,经纪战役的净现钞流量和经纪A的净现钞流量

和 ,次要在报纸上告期内收到的售电款比上老庚声画同步上涨总算。

5、从往年年首到音色末端的,与头年声画同步相形,根本每股进项和每股摊薄进项,次要在音色期内上市大众的执行境况

合伙净赚增加,同时因公司非户外发行分开紧握资产相互关系购销放映的实行,挤入公司本钱存量胶料的因素有两个。

致。

二、得意地奖学金通用者日记变更的推理及推理

1、音色的死与往年年首相形。,增加账的扩展,次要推理是煤电增加费必须扩展。

2、音色的死与往年年首相形。,对立面应收账户信用扩展,次要是鉴于音色音延发工资一笔钱的扩展。。

3、音色的死与往年年首相形。,对立面连贯资产扩展,次要是鉴于音色期内本钱的扩展。

4、音色的死与往年年首相形。,递延所得税减免,音色期次要是本钱的作废。,在先的递延所得税资产

整复所致。

5、音色的死与往年年首相形。,增税,增殖财产税应在音色期内交纳。,于是该公司中期2011的个人的红获益分配。

东应代扣代缴的个人的所得税上涨总算。

2

广州恒运大联合公司有受限制的大众司 2011 年第三地区地区音色全文

6、音色的死与往年年首相形。,周旋利钱扩展,次要在音色期吃光时,用桩区分分店

礼仪是鉴于信用利钱的利钱。。

7、音色的死与往年年首相形。,周旋红利扩展3,,次要在音色期内,公司用桩区分分店Hengyun、恒运D厂、广州恒输热

有受限制的公司红利分配,但还心不在焉发工资。。

8、音色的死与往年年首相形。,对立面发工资增加,次要在音色期内,本公司的用桩区分分店

钱的总算。

9、音色的死与往年年首相形。,一年内非连贯拉账扩展,次要是鉴于一年内慎重拟定的岸专款扩展。。

10、音色的死与往年年首相形。,对立面连贯拉账增加,这次要是鉴于清算和关店T的相互关系扣缴本钱。。

11、音色的死与往年年首相形。,本钱公积扩展 ,次要在音色期内,公司非户外发行产权担保、恒运D厂股权引

起分开溢价、扩展产权担保封锁预备。

12、音色的死与往年年首相形。,未分配获益增加,次要在报纸上告期内公司对全2011合伙获益分配。

13、音色的死与往年年首相形。,论中小合伙爱好的减免,次要在音色期内,公司非户外发行产权担保、恒运D厂多数

合伙股权,落得小合伙爱好均衡的增加。

14、从往年年首到音色末端的,与头年声画同步相形,资产减值花钱的东西,次要是应收账户信用和对立面应收账户信用坏账预备

总额增加。

15、从往年年首到音色末端的,与头年声画同步相形,作废封锁进项,次要在音色期内,公司不经宣誓而庄严宣布封锁

头年声画同步增加。

16、从往年年首到音色末端的,与头年声画同步相形,扩展内部收益,次要在报纸上告期内公司用桩区分分店恒运D厂不经宣誓而庄严宣布和约解约

金收益,头年声画同步未发作此项事情。

17、从往年年首到音色末端的,与头年声画同步相形,所得税本钱增加44%,次要是鉴于音色期内应完税获益的增加。

18、从往年年首到音色末端的,与头年声画同步相形,完税申报增加,次要是在去年声画同步,公司及其分店收到

使复位,本音色期内不发作此事情。。

19、从往年年首到音色末端的,与头年声画同步相形,封锁进项接走的现钞增加额,次要是在去年声画同步,该公司通用广州担保。

金分赃,该公司在音色期内心不在焉承受此项事情。。

20、从往年年首到音色末端的,与头年声画同步相形,周旋固定资产、无形资产回收和对立面远程资产净值增加,次要在报纸上

在警告期内周旋固定资产的现钞较劣的。

21、从往年年首到音色末端的,与头年声画同步相形,收到与封锁战役使关心的对立面现钞扩展额,次要在报纸上告期内公司来访江西宜

袁州乡村信用社SPR封锁诚信沉思,落得比较期对立面与封锁战役使关心的的现钞比上老庚声画同步扩展。

22、从往年年首到音色末端的,与头年声画同步相形,置办固定资产、增加无形资产及对立面远程资产的现钞发工资,次要在报纸上告期

紧握固定资产所发工资的现钞总额增加。

23、从往年年首到音色末端的,与头年声画同步相形,封锁扩展现钞,次要在报纸上告期内公司与江西伊春市原州区乡村

信贷协会的拓展与拓展,头年声画同步未发作此项事情。

24、从往年年首到音色末端的,与头年声画同步相形,对立面与封锁战役使关心的现钞扩展发工资,次要在报纸上告期内公司发工资江西宜

袁州乡村信用社SPR封锁诚信沉思,落得比较期发工资与封锁战役使关心的对立面战役的现钞比上老庚声画同步扩展。

25、从往年年首到音色末端的,与头年声画同步相形,从信用中通用的现钞的扩展,次要在报纸上告期内扩展专款所致。。

26、从往年年首到音色末端的,与头年声画同步相形,承受与筹资战役使关心的对立面现钞刀痕,次要在报纸上告期内来访的往还一笔钱同

比例作废。

27、从往年年首到音色末端的,与头年声画同步相形,分配红利、扩展现钞获益或发工资利钱,次要在报纸上告期内公司对全

2011合伙获益分配。

28、从往年年首到音色末端的,与头年声画同步相形,对立面与筹资战役使关心的现钞扩展发工资,次要是同一的时间的筹资购销发工资

上涨总算。

得意地事件的辨析、解说及挤入与打赌

三。非标准立场

适合不使用

2 A公司向其用桩区分合伙或其合伙供奉资产。、解除管制规则规则顺序的规则

适合不使用

3

广州恒运大联合公司有受限制的大众司 2011 年第三地区地区音色全文

3签字和执行得意地和约的日常运作

适合不使用

4对立面

适合不使用

1、音色期内,公司净赚空投的推理次要是(1)煤炭收买音色做成某事煤炭采选本钱比率老庚声画同步扩展,落得公司发电事情的净赚同比增加;

②音色期内公司按爱好法不经宣誓而庄严宣布对广州担保有受限制的责任感公司的封锁进项比头年声画同步明显增加。

2、音色期内,根本每股进项及浓缩每股进项增加的推理次要在音色期内上市大众的执行境况合伙净赚增加,同时因公

司非户外发行分开紧握资产相互关系购销放映的实行,挤入公司本钱存量胶料的因素有两个。致。

3、音色期内,思索和鼓励的公司的另外的暂时合伙的我,并于 9 月 28 日实行了公司 2011 年中期爱好分配放映:以公司

眼前的总分开为342,541,410股为基,人民币(含税)每10股派发给整个合伙。。(见《奇纳河担保报》)、担保时报、《上

海担保报与大潮通讯网()2011 年 9 月 21 日公司公告)。

4、音色期内,该公司已使发出中期票据发行。,它被另外的个暂时合伙MeETI考虑和鼓励。,使关心材料现向奇纳河岸音色。

推销购销者协会。

 公司、合伙和现实把持人无怨接受的执行境况

股票上市的公司及其董事、监事和高级明智地使用员工、公司持股 5%过去的合伙及其现实把持人等使关心方在音色期内或继续到音色期内的

如下无怨接受

适合不使用

无怨接受事项                     无怨接受人                无怨接受目录                      执行境况

股改无怨接受                              不使用            不使用                 不使用

收买音色或变更利钱音色

不使用               不使用                 不使用



1、广州恒运公司

成环形有受限制的大众

无怨接受的目录详见国文证明。

2分、广州凯得                              1、公司采用无效办法使无效潜在的竞赛。

券报》、担保时报、《上

用桩区分有受限制的公司;                               办法的无怨接受已执行吃光;2、公司持股

海担保报与大潮通讯

得意地资产重组3的无怨接受、广州电力公司                              东凯得用桩区分公司无怨接受中所述经纪性房产权

网()

成环形有受限制的公司;                               证正迅速的传导中;3、极度的无怨接受方信守其分开

2011年5月26日公司户外

4、广州勋绩区工                              锁定及使无效同性竞赛的无怨接受。

告。

工业界开展成环形有受限制的公司

公司。

发行时所作无怨接受                        不使用            不使用                 不使用

对立面无怨接受(含傅无怨接受)                不使用            不使用                 不使用

 预测年首至下一音色期末端的的累计净赚可能性为减少或许与头年声画同步相形发作大延伸变更的警示及

推理阐明

适合不使用

对立面要紧事项

1担保封锁

适合不使用

4

广州恒运大联合公司有受限制的大众司 2011 年第三地区地区音色全文

2音色期欢迎考察、沟通、访谈及对立面战役

这份音色心不在焉开始封锁者实地考察。、听筒沟通与以书面形式查问。

衍生器封锁

适合不使用

1在衍生品封锁音色末端的

适合不使用

4补遗

 资产拉账表

编制单位:广州恒运大联合公司有受限制的大众司                          2011 年 09 月 30 日                            单位:



末端的其他人员                                        年首其他人员

一件商品

合                  总公司                 合                    总公司

连贯资产:

货币基金521,272,          91,112,        403,252,            83,811,

结算存货基金

拆出资产

购销性筑融资

应收账户票据

应收账户信用362,872,                               380,796,

增加款95,894,          38,166,         69,863,             9,840,

应收账户额外费

应收账户再保险金额信用

再保险金额和约预备金

应收账户利钱

应收账户红利                                                170,870,

对立面应收账户信用2,226,721             192,              1,118,            80,

价格看涨而买入返售筑融资

存货                             884,148,683           3,963,        818,708,             4,027,

一年内慎重拟定的非连贯资产

对立面连贯资产3,078,              16,              1,124,            12,

连贯资产整个总额1,869,493,        304,321,       1,674,864,           97,772,

非连贯资产:

付托信用和增加款的发给

可供声明筑融资

迷住至慎重拟定封锁

远程应收账户款

远程股权封锁850,060,        2,526,104,       785,682,          1,557,846,427.14

5

广州恒运大联合公司有受限制的大众司 2011 年第三地区地区音色全文

封锁现实性2,496,         2,496,         2,582,         2,582,

固定资产3,540,207,      119,768,     3,654,479,044       125,302,237

建设一件商品33,617,                             27,411,         1,441,

工程物质

固定资产清算

丰产性生物质产

油气资产

无形资产63,373,           684,905        66,495,          756,

勋绩薪水

亲善10,565,                             10,565,

远程平衡本钱105,709,         1,826,       103,377,109

递延所得税资产10,519,                             16,159,         4,507,

对立面非连贯资产

非连贯资产总结4,616,549,     2,650,880,    4,666,753,     1,692,437,

总资产6,486,042,     2,955,201,    6,341,617,     1,790,209,

连贯拉账:

短期专款1,401,000,      140,000,     1,080,000,       280,000,

向中央岸专款

沉降法沉降法

拆入资产

购销性筑拉账

周旋票据37,414,                             30,669,

周旋信用108,970,           601,       103,755,         5,550,

预收一笔钱

分支回购筑融资款

经纪业和经纪业

周旋工人工资21,850,         4,584,        22,003,         4,869,057

应缴税务费103,403,          8,311,       59,608,           -66,

周旋利钱28,427,         1,758,         8,272,         1,664,

周旋红利3,920,            96,            96,            96,

对立面报应得18,837,        10,218,        30,544,        10,587,

周旋再保险金额信用

保险和约预备金

代劳购销担保款

代劳承销品交易担保款

一年内慎重拟定的非连贯拉账1,080,000,      290,000,       716,000,       280,000,

对立面连贯拉账4,468,                             19,655,        18,031,

连贯拉账整个总额2,808,292,      455,571,     2,070,607,       600,733,

非连贯拉账:

远程专款1,423,000,      700,000,     1,802,000,       550,000,

周旋公司债券

远程周旋款

专项周旋款

6

广州恒运大联合公司有受限制的大众司 2011 年第三地区地区音色全文

估计拉账

递延所得税拉账556,                                      530,

对立面非连贯拉账45,168,             662,              46,503,            662,

非连贯拉账整个总额1,468,725,        700,662,            1,849,033,       550,662,

拉账整个总额4,277,017,       1,156,233,           3,919,641,      1,151,395,

极度的者爱好(或合伙爱好)

现实本钱(或爱好)342,541,         342,541,             266,521,        266,521,

1分开,221,600,       1,029,060,            221,371,        229,476,

增加:库存

专项商店

盈余的151,761,         131,802,695             151,761,        131,802,695

普通风险预备

未分配获益252,632,         295,563,             445,625,         11,013,

外汇日记折算权衡

属于总公司极度的者爱好的1,968,534,       1,798,967,834           1,085,280,       638,814,

多数合伙爱好240,490,408                                   1,336,696,

极度的者爱好钱整个总额2,209,025,       1,798,967,834           2,421,976,       638,814,

婚约整个总额和极度的者爱好6,486,042,       2,955,201,           6,341,617,      1,790,209,

4.2音色期获益表

编制单位:广州恒运大联合公司有受限制的大众司                             2011 年 7-9 月                            单位:元

比较期总结                                         前期总结

一件商品

合                  总公司                      合                 总公司

一、总进项905,603,           4,884,             890,693,         71,634,

内部的:营业收益                     905,603,           4,884,             890,693,         71,634,

利钱收益

已赚额外费

经纪业及佣钱收益

二、总运营本钱843,280,          12,788,             791,052,         90,688,

内部的:运营本钱751,551,804           -7,251,            712,994,         71,435,

利钱薪水

费和佣钱薪水

退保金

净总值还债

保险和约预备金的分离



保单甜瓜薪水

分额外费用

交易税及附加税6,371,             376,               4,851,            412,093

交易本钱939,            30,                 925,             30,

明智地使用本钱34,976,           4,637,              32,421,          5,499,346

财务本钱49,423,          14,996,082              39,793,         13,311,178.93

7

广州恒运大联合公司有受限制的大众司 2011 年第三地区地区音色全文

资产减值花钱的东西17,                                      66,

加:公允财产(减少)的变更

用–填写列表

封锁收益(减少)

-16,159,       -16,159,             21,204,        21,204,

填写清单

合资公司和合资公司

-16,159,       -16,159,             21,204,        21,204,

公司封锁进项

支付收益(减少)填写-

列)

三、公司获益(减少)

46,162,        -24,063,            120,846,         2,150,

列)

加:营业外收益                         831,          283,                 793,            59,

刀痕:薪水1,590,            15,               2,136,578            36,

内部的:非连贯资产周旋花钱的东西为204,            2,                 954,            36,

四、获益整个总额(全损)

45,403,        -23,795,            119,502,         2,173,

号填写清单

增加:所得税本钱21,969,         4,507,              30,703,             8,

五、净赚(净减少)洋溢-

23,433,        -28,303,             88,799,         2,165,

列)

总公司极度的者的净赋予头衔

21,097,        -28,303,             46,554,         2,165,

获益

多数合伙盈亏2,336,                                  42,244,

六、每股进项:

(一)根本每股进项                                                             

(二)浓缩每股进项                                                             

七、对立面专业综合考试效益14,132,       -14,132,              4,818,         4,818,

八、总进项9,301,        -42,435,             93,618,         6,984,

属于总公司极度的者的独奏团

6,965,046        -42,435,             51,373,         6,984,

合收利钱整个总额

多数合伙专业综合考试征集

2,336,                                  42,244,

利钱整个总额

同一的时间的公司合,合前的合后的净赚为:。

 年首到音色末端的获益表

编制单位:广州恒运大联合公司有受限制的大众司                            2011 年 1-9 月                           单位:元

比较期总结                                        前期总结

一件商品

合                总公司                      合                总公司

一、总进项2,478,982,       46,224,275            2,338,212,      118,143,

内部的:营业收益为2,478,982,       46,224,275            2,338,212,      118,143,

利钱收益

已赚额外费

经纪业及佣钱收益

二、总运营本钱2,329,239,       87,010,            2,033,870,      171,922,

内部的:运营本钱2,082,957,728       31,985,            1,809,397,      117,984,

利钱薪水

8

广州恒运大联合公司有受限制的大众司 2011 年第三地区地区音色全文

费和佣钱薪水

退保金

净总值还债

保险和约预备金的分离



保单甜瓜薪水

分额外费用

交易税及附加税17,538,        1,189,        14,663,         1,141,

交易本钱2,728,          168,         2,963,          202,80

明智地使用本钱93,729,       10,727,        87,025,        13,134,

财务本钱132,238,       42,939,       119,621,        39,461,

资产减值花钱的东西45,                               198,            -1,

加:公允财产(减少)的变更

用–填写列表

封锁收益(减少)

-3,146,      582,723,        32,902,        35,352,

填写清单

合资公司和合资公司

-3,146,        -3,146,       32,902,        32,902,

公司封锁进项

支付收益(减少)填写-

列)

三、公司获益(减少)

146,597,      541,937,       337,244,       -18,426,

列)

附带说明:3的营业外收益,830,          624,         2,937,398          653,

刀痕:薪水2,581,           24,         3,011,           49,

内部的:非连贯资产周旋花钱的东西为586,            10,         1,149,           47,

四、获益整个总额(全损)

147,846,257      542,537,656       337,170,       -17,822,

号填写清单

增加:所得税本钱54,069,        4,507,        91,866,           29,057

五、净赚(净减少)洋溢-

93,777,      538,029,       245,304,       -17,852,052

列)

总公司极度的者的净赋予头衔

60,486,      538,029,       118,184,       -17,852,052

获益

多数合伙盈亏33,290,                           127,120,

六、每股进项:

(一)根本每股进项                                                     

(二)浓缩每股进项                                                     

七、对立面专业综合考试效益20,475,       -20,475,        7,777,         7,777,

八、专业综合考试收利钱整个总额                     73,301,      517,554,       253,081,       -10,074,

属于总公司极度的者的独奏团

40,011,      517,554,       125,961,       -10,074,

合收利钱整个总额

多数合伙专业综合考试征集

33,290,                           127,120,

利钱整个总额

音色期上半腊尽冬残,公司合,合前的合后的净赚为:。

9

广州恒运大联合公司有受限制的大众司 2011 年第三地区地区音色全文

年首至年末的现钞流量表

编制单位:广州恒运大联合公司有受限制的大众司                           2011 年 1-9 月                           单位:元

比较期总结                                        前期总结

一件商品

合                总公司                      合                总公司

一、经纪战役现钞流量

交易商品、维修服侍

2,906,293,       52,903,            2,473,298,      137,815,

现钞

同性存存

净扩展额

从中央岸专款的净扩展

向对立面筑机构注资

净扩展额

从原保险和约中接走额外费用

的现钞

收到再保险金额事情现钞净总值

被保险人存款和封锁净扩展



处置购销性筑融资净扩展

加额

接走利钱、佣钱和佣钱

现钞

资产净扩展

回购事情资产净增额

收到的税务费使复位                                                                  733,

承受对立面相互关系事情战役

25,180,         1,372,              24,545,         2,496,206

的现钞

营运现钞流入2,931,473,       54,275,363            2,498,576,      140,312,177

紧握商品、承受工役制惩罚

2,142,492,       79,955,592            1,936,128,724      135,426,

现钞

客户信用和垫款净增额

存款中央岸和异样数额的钱

净扩展额

原保险和约的弥补

的现钞

发工资利钱、佣钱和佣钱

现钞

发工资红利策略性

职工工资

142,539,         3,822,             138,838,        15,464,869

付的现钞

交纳整个税务费191,580,         2,671,             224,228,         3,083,

对立面相互关系事情战役的发工资

62,758,         3,482,              49,204,         5,733,

的现钞

经纪战役现钞卸船2,539,370,       89,932,            2,348,400,      159,707,

营利主义发作的现钞

392,102,        -35,657,            150,176,       -19,395,

净流量

二、封锁战役现钞流量

10

广州恒运大联合公司有受限制的大众司 2011 年第三地区地区音色全文

封锁回收所得现钞

取来封锁进项收到的现钞                           415,000,        34,572,        37,022,

周旋固定资产、无形资产及

21,            70,           160,

从对立面远程资产来访的现钞净总值

分店及对立面事情定货单的周旋

收到现钞净总值

对立面与封锁战役使关心的

5,000,          5,000,        1,140,

的现钞

封锁现钞流入5,021,       420,070,        35,872,        37,022,

置办固定资产、无形资产及

66,840,          5,139,      191,328,862          877,

对立面远程资产发工资的现钞

现钞封锁88,000,        88,000,

担保物信用净增额

取来分店及对立面事情定货单

现钞发工资净总值

发工资与封锁战役使关心的对立面战役

8,900,          8,900,        3,900,         3,900,

的现钞

封锁战役现钞卸船小计      163,740,       102,039,       195,228,862         4,777,

封锁战役发作的现钞

-158,719,       318,030,      -159,355,        32,244,

净流量

三、筹资战役发作的现钞流量

量:

封锁收到的现钞

内部的:分店吸取多数合伙。

封锁收到的现钞

专款1现钞,885,500,      350,000,     1,340,000,       210,000,

公司债券发行收到的现钞

对立面与筹资战役使关心的

396,           396,         1,798,         1,798,

的现钞

现钞流入1个小额现钞流,885,896,      350,396,     1,341,798,       211,798,

发工资婚约的现钞1,585,500,      330,000,     1,255,500,       210,000,

分配红利、获益或利钱发工资

409,390,597       289,099,       136,794,        40,793,

发工资的现钞

内部的:分店发工资小量分开。

21,148,                              1,050,

东边红利、获益

发工资与筹资战役使关心的对立面战役

6,369,          6,369,

的现钞

筹资战役现钞卸船2,001,260,      625,469,     1,392,294,       250,793,

筹资战役发作的现钞

-115,363,      -275,072,609      -50,495,       -38,994,

净流量

四、汇率变更对现钞和现钞相当事物的挤入

事物的挤入

五、现钞及现钞相当物净增118,019,          7,301,      -59,674,       -26,145,

初始现钞和现钞相当物

393,932,        83,811,       617,628,       131,161,

其他人员

六、末端的现钞和现钞相当物其他人员511,952,        91,112,       557,954,       105,015,969.61

11

广州恒运大联合公司有受限制的大众司 2011 年第三地区地区音色全文

 审计音色

审计看待:不是审计

广州恒运大联合公司有受限制的大众司董事会

正月二10月25日

12

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注